¿Como se calcula el valor liquidativo de un fondo de inversion?

¿Como se calcula el valor liquidativo de un fondo de inversion?

Fondo de valor liquidativo

El valor liquidativo o valor neto de los activos es la suma total del valor de mercado de las participaciones de un fondo de inversión. Como los fondos de inversión recogen el dinero de los inversores y lo invierten en el mercado de valores, cuyo valor varía diariamente, el valor liquidativo de ese fondo de inversión también varía diariamente. El valor liquidativo de un Fondo de Inversión concreto se declara al final de un día de negociación de conformidad con el Reglamento de Fondos de Inversión de la SEBI.

El valor liquidativo es la indicación del rendimiento de un plan concreto de un fondo de inversión. El NAV es la representación del precio de cada unidad/acción del fondo de inversión en un día y hora específicos.    Cualquier entidad financiera que maneje el concepto de activos y pasivos tendrá un NAV.

El valor de mercado de un determinado plan de fondos de inversión es de 1 millón de rupias. El fondo de inversión ha emitido 10 lakhs de participaciones a un precio de 10 rupias cada una. En este caso, el valor liquidativo por unidad del plan del fondo de inversión será de 10 rupias (1 Crore/10 Lakh).

Un NAV más bajo no implica que el fondo de inversión tenga un precio más barato. El valor liquidativo simplemente le indica el precio actual de una unidad de un fondo de inversión. No debe confundir el VL con el precio de mercado. El valor liquidativo es más bien un valor contable y siempre será así. Lo que importa a la hora de elegir un fondo de inversión es su rendimiento y la calidad de la cartera.

Fórmula del valor liquidativo

A excepción de los fondos que se negocian dos veces al día, los fondos calculan el valor liquidativo una vez cada día hábil a partir del cierre programado de la negociación normal en la Bolsa de Nueva York (normalmente a las 16:00 horas ET). Si la bolsa o el mercado principal en el que se negocian los valores u otras inversiones de un fondo cierran antes, como en los días previos a las vacaciones que suelen observar los participantes en estos mercados, Guggenheim Investments puede calcular el VL a la hora de cierre más temprana.

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Los fondos que se negocian dos veces al día calculan el VL dos veces cada día hábil, primero por la mañana y de nuevo por la tarde.    El valor liquidativo de la mañana se calcula a las 10:45 a.m., ET y el valor liquidativo de la tarde se calcula a partir del cierre programado de la negociación normal en la Bolsa de Nueva York (normalmente a las 4:00 p.m., ET).    En los días en los que la bolsa o el mercado están programados para cerrar temprano, como el día anterior a la festividad, los fondos con precio doble sólo calcularán el VL una vez al cierre de la bolsa o el mercado.

Los Fondos Europe 1.25x Strategy y Japan 2x Strategy valoran sus activos mediante procedimientos aprobados por el Consejo de Administración debido a la diferencia horaria entre el cierre de las bolsas extranjeras correspondientes y el momento en que los Fondos Europe 1.25x Strategy y Japan 2x Strategy cotizan sus acciones al cierre de la Bolsa de Nueva York. Por ello, el valor asignado a los Fondos Europe 1.25x Strategy y Japan 2x Strategy puede no coincidir con los precios cotizados o publicados de esos valores en sus mercados primarios o bolsas. Al calcular el valor liquidativo de los Fondos Europe 1.25x Strategy y Japan 2x Strategy, este procedimiento se expone al riesgo inevitable de que la valoración sea superior o inferior al precio al que los valores podrían negociarse realmente si sus mercados o bolsas extranjeros correspondientes estuvieran abiertos.

Valor liquidativo unternehmensbewertung

Muchos inversores se centran únicamente en la rentabilidad pasada de un fondo de inversión. Se olvidan de hacer la pregunta crucial: ¿tendrá este fondo de inversión un buen rendimiento en el futuro? En este artículo, trataremos todo lo relacionado con el valor liquidativo.

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Se puede calcular el valor liquidativo por unidad del fondo de inversión dividiendo el valor de mercado de los valores del plan de fondos de inversión por el número total de unidades del plan de fondos de inversión en una fecha específica.

El valor liquidativo, en términos sencillos, es el precio que se paga por las participaciones del fondo de inversión. Por lo general, las participaciones de los fondos de inversión comienzan con un coste unitario de ₹10 y aumentan a medida que crecen los activos del fondo bajo gestión.

Los fondos de inversión lanzan ofertas de fondos nuevos a un precio fijo de 10 rupias. Sin embargo, hay que entender que un NAV más bajo no significa un fondo de inversión más barato. La fórmula del valor liquidativo es el total de activos menos el total de pasivos dividido por el número total de participaciones en circulación. Esta es la fórmula para obtener el NAV de un fondo: VL = (Activo total – Pasivo total) / Número total de participaciones en circulación

Valor liquidativo wikipedia

Inicio>Finanzas Personales>¿Qué es el valor liquidativo? ¿Qué es el valor liquidativo? El valor liquidativo representa el valor de mercado por acción de un determinado fondo de inversión. Se calcula deduciendo el pasivo del valor total del activo dividido por el número de acciones. Hay que reunir el valor de mercado de una cartera y dividirlo por el número total de participaciones actuales del fondo para determinar el precio de cada participación del fondo.

El valor neto de un activo es el más utilizado en el caso de los fondos abiertos. En estas inversiones, los intereses y las participaciones no se negocian entre los accionistas.  El valor neto de los activos ayuda a determinar la inversión que uno puede elegir para retirar o mantener en su cartera de inversiones al proporcionar un valor de referencia.

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El apartado de activos de los fondos de inversión incluye el valor de mercado acumulado de las inversiones de un determinado fondo, los créditos, el efectivo, los equivalentes de efectivo y otros ingresos devengados. Este valor de mercado se calcula al final de cada día, basándose en el precio de cierre de los distintos valores incluidos en la cartera del fondo. Estos fondos pueden incluir un porcentaje de capital en forma de activos líquidos y efectivo, así como otros elementos como el pago de intereses, dividendos, etc. La suma de todos estos activos mencionados anteriormente o sus variantes entra en la categoría de activos.

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